Cụ thể, lô trái phiếu DNPH2428001 được phát hành tại thị trường trong nước, với khối lượng 1.500 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tổng giá trị phát hành là 150 tỷ đồng. Lô trái phiếu có kỳ hạn 4 năm, đáo hạn vào ngày 30/9/2028.
Trái phiếu có lãi suất cố định 10,5%/năm áp dụng cho kỳ đầu tiên (3 tháng), kết hợp lãi suất thả nổi áp dụng từ các kỳ tiếp theo, điều chỉnh mỗi 3 tháng, và được xác định bằng lãi suất cơ sở cộng với biên độ 4%/năm, nhưng tối thiểu không thấp hơn 11%/năm.
Trong đó, lãi suất cơ sở được xác định là lãi suất huy động tiết kiệm cá nhân thông thường trả lãi sau, kỳ hạn 12 tháng, được niêm yết chính thức trên trang thông tin điện tử của Ngân hàng VietinBank vào ngày xác định lãi suất.
Lô trái phiếu DNPH2428001 là loại không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, được bảo đảm bằng 15 triệu cổ phiếu DNP và toàn bộ các quyền, lợi ích phát sinh liên quan đến số cổ phần này kể từ ngày cầm cố.
Đồng thời, với 150 tỷ đồng thu về, DNP dự kiến giải ngân từ tháng 9 - 10/2024, mục đích nhằm cơ cấu lại các khoản nợ dưới 12 tháng với VietinBank Chi nhánh Biên Hòa, BIDV Chi nhánh Trường Sơn, VIB Chi nhánh Đồng Nai, Malayan Banking Berhad Chi nhánh Hà Nội và Chi nhánh TP. HCM.
Được biết, về tình hình hoạt độn kinh doanh, trong 6 tháng đầu năm, Công ty DNP Holding ghi nhận lợi nhuận sau thuế 56 tỷ đồng, giảm 55,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Đáng chú ý, doanh thu hoạt động tài chính của công ty giảm mạnh, chỉ đạt 139 tỷ đồng, giảm 66,2% so với cùng kỳ năm trước (411 tỷ đồng), chủ yếu do lãi từ hoạt động đầu tư chỉ đạt 2,6 tỷ đồng, bằng 1% so với con số 200 tỷ đồng của cùng kỳ năm 2023.
Tính đến ngày 30/6/2024, tổng tài sản của Công ty DNP Holding là 17.628 tỷ đồng, tăng 9,6% so với đầu năm. Trong đó, tài sản ngắn hạn là 9.449 tỷ đồng; tiền và các khoản tương đương tiền là 1.116 tỷ đồng. Ngoài ra, ở phía bên kia bảng cân đối kế toán, dư nợ phải trả của công ty là 12.106 tỷ đồng (tăng 6%). Trong đó, nợ ngắn hạn là 6.211 tỷ đồng (tăng 1,8%),
Thuận Yến (t/h)
