Ghi nhận tại Báo cáo tài chính Hợp nhất Soát xét 06 tháng đầu năm 2022, Tổng công ty Sông Đà đang có 19 công ty con (quản lý trực tiếp và gián tiếp) và 11 công ty liên kết.

Gần 10.000 tỷ nợ vay, SJG phải thanh toán 146 tỷ chi phí lãi vay

Theo báo cáo tài chính (BCTC) quý I/2022, Tổng công ty Sông Đà – CTCP ghi nhận khoản doanh thu thuần khoảng 883 tỷ đồng, thấp hơn 31,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong cơ cấu doanh thu, hoạt động sản xuất công nghiệp mang lại 411 tỷ đồng doanh thu, chiếm 46,5%; sau đó là hoạt động xây dựng mang lại 394,8 tỷ, chiếm khoảng 44,7%. Bán vật tư hàng hóa đóng góp gần 67 tỷ doanh thu, chiếm 7,5%. Còn lại doanh thu là từ các hoạt động kinh doanh khác.

Giá vốn hàng bán của công ty giảm 43,2% so với cùng kỳ đã giúp lợi nhuận gộp của tổng công ty tăng 15%. Chi phi tài chính chủ yếu là lãi vay giảm 31% còn 155 tỷ đồng; Giá vốn cùng chi phí tài chính giảm sâu là yếu tố chính giúp lợi nhuận sau thuế trong quý I của SJG tăng 600% lên 58,4 tỷ đồng.

Về tình hình tài chính, tổng tài sản của Công ty khoảng 24.049 tỷ đồng tại ngày 31/03/2022, trong đó tài sản dài hạn chiếm khoảng 57%, còn lại là tài sản ngắn hạn.

SJG có tổng số nợ phải trả cuối quý I là khoảng 16.757 tỷ đồng, giảm 1,8% so với đầu năm. Trong đó, nợ vay ngắn hạn khoảng 4.610 tỷđồng,dài hạn khoảng 5.197 tỷ đồng và chủ yếu là vay ngân hàng song không được thuyết minh chi tiết. Dư nợ trái phiếu chỉ có 680 tỷ đồng. Ba tháng đầu năm, tổng công ty đã phải chi 146 tỷ để trả lãi vay.

SJG thoát lỗ nhờ thoái vốn tại Sudico

Sau khi ghi nhận sự lao dốc về lợi nhuận trong quý I/2022, SJG bất ngờ lãi lớn quý II với việc ghi nhận khoản doanh thu khổng lồ từ hoạt động tài chính. Tuy nhiên, phía Sông Đà đã không có thuyết minh chi tiết về khoản thu này.

Theo báo cáo tài chính (BCTC) quý II/2022, SJG ghi nhận doanh thu đạt 1.559,9 tỷ đồng, giảm 5,6% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 1.028 tỷ đồng, tăng 10,64 lần so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, xét về hoạt động kinh doanh cốt lõi (lợi nhuận gộp - chi phí tài chính - chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp), trong quý II, Công ty ghi nhận lỗ kỷ lục 1.838,68 tỷ đồng so với cùng kỳ lãi 38,12 tỷ đồng.

Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính doanh nghiệp tăng đột biến lên mức 3.128 tỷ đồng so với mức (-86 tỷ đồng trong quý I); chi phí tài chính cũng tăng lên mức 583 tỷ đồng và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 1.378% so với quý II/2021 lên mức 1.685 tỷ đồng (trong đó có khoản trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi hơn 1.530 tỷ - cùng kỳ mức này chỉ là hơn 8 tỷ).

Nguyên nhân chủ yếu do ghi nhận dự phòng nợ phảithu khó đòi 1.536,6 tỷ đồng so với cùng kỳ 8,3 tỷ đồng, tức tăng thêm 1.528,4 tỷđồng. Như vậy, hoạt động kinh doanh cốt lõi âm, Công ty chỉ thoát lỗ bằng việc ghi nhận doanh thu tài chính đột biến. Công ty không thuyết minh chi tiết cơ cấu doanh thu tài chính đột biến mà chỉ ghi lý do biến động do ghi nhận thu nhập từ thoái vốn khoản đầu tư.

Kết quả kinh doanh luỹ kế 06 tháng đầu năm 2022, SJG ghi nhận doanh thu đạt 2.443,2 tỷ đồng, giảm 16,8%; lợi nhuận sau thuế đạt 1.086,4 tỷ đồng, gấp 10,24 lần so với cùng kỳ.

Trong năm 2022, Sông Đà đặt kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu 6.830 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 418 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc 06 tháng đầu năm với lợi nhuận trước thuế đạt 1.304,3 tỷ đồng, Công ty đã hoàn thành 312% kế hoạch lợi nhuận năm. Xét về dòng tiền, trong 06 tháng đầu năm, dòng tiền kinh doanh chính ghi nhận âm 32,7 tỷ đồng so với cùng kỳ dương 184,1 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư dương 2.508,4 tỷ đồng và dòng tiền tài chính âm 513,7 tỷ đồng.

Đáng chú ý, trong 06 tháng đầu năm của SJG ghi nhận giảm tỷ lệ sở hữu cổ phần tại Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu côngnghiệp Sông Đà Sudico(SJS) từ 36,65% về còn 0% sau khi đấu giá thành công toàn bộ 41,7 triệu cổ phiếu SJS.

Kết thúc quý II/2022, tổng tài sản của SJG đạt hơn 25 nghìn tỷ đồng, tăng 4,6% so với đầu năm, trong đó tài sản cố định chiếm 33,5% đạt 8.576,7 tỷ đồng. Tuy nhiên, khối nợ phải trả chiếm hơn 17 nghìn tỷ đồng, nợ ngắn hạn hơn 10 nghìn tỷ đồng.

Một doanh nghiệp “họ” Sông Đà bị DIG thoái toàn bộ cổ phần sở hữu

Cũng liên quan đến vấn đề trên, ngày 02/12/2021, tại văn bản số 181/2021/NQ-DIC Corp-HĐQT về Nghị quyết Hội đồng quản trị Tổng CTCPĐầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp, MCK: DIG) đã phê duyệt chủ trương chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần đang sở hữu tại CTCP SôngĐà - Hà Nội.

Theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị DIC Corp, ngày 02/12/2021, doanh nghiệp sẽ thực hiện chuyển nhượng toàn bộ 666.666 cổ phần tại đơn vị này theo hình thức chuyển nhượng trọn lô, thỏa thuận bán trực tiếp, tổng giá trị chuyển nhượng là 5 tỷ đồng. Tiến độ chuyển nhượng được chia thành ba giai đoạn. Giai đoạn 1 là chuyển nhượng một tỷ đồng trước ngày 15/12 sắp tới. Giai đoạn 2 tiếp tục chuyển nhượng một tỷ đồng trước ngày 30/12 và giai đoạn 3 là toàn bộ ba tỷ đồng còn lại trước ngày 31/1/2022. Thời gian thực hiện dự kiến vào quý IV/2021.

Tính đến cuối quý III/2021, số cổ phiếu tại Sông Đà – Hà Nội mà DIC Corp nắm giữ vẫn là 600.000 đơn vị, tương đương tỷ lệ 15%. Tuy nhiên theo thông báo mới nhất của doanh nghiệp, số lượng cổ phiếu mà DIC Corp đã tăng lên thành 666.666 đơn vị.

Trước đó, tháng 02/2019, HĐQT DIC Corp đã từng ra quyết định thoái vốn tại đơn vị này theo hình thức thỏa thuận. Giá bán khi đó là 7.600 đồng/cp cho 600.000 cổ phần, tương đương thu về 4,56 tỷ đồng nếu giao dịch thành công. Tuy nhiên, đến tháng 04/2019, công ty báo cáo không bán cổ phần do kế hoạch có sự thay đổi.

Minh An

*Bài viết có sử dụng một số nguồn tư liệu của báo bạn